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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-01 | | 一周回报率:0.39% | 同类排行:192 | 3319 | | 一月回报率:1.23% | 同类排行:193 | 2102 | | 一年回报率:7.27% | 同类排行:1081 | 2033 | | 三年回报率:-12.74% | 同类排行:487 | 1356 |
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|  | | | 中证500LOF(162711)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证500LOF | | 基金代码 | 162711 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8635797223.98 | | 成立日期 | 2009-11-26 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证500指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 刘杰 |
| | | 中证500LOF(162711)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 301358 | 湖南裕能 | 2024-09-30
湖南裕能 | 0.06 | 2.25 | 0.00% | | 2024-09-30 | 600157 | 永泰能源 | 2024-09-30
永泰能源 | 1.20 | 1.61 | 0.00% | | 2024-09-30 | 300866 | 安克创新 | 2024-09-30
安克创新 | 0.01 | 0.75 | 0.00% | | 2024-09-30 | 601577 | 长沙银行 | 2024-09-30
长沙银行 | 0.09 | 0.75 | 0.00% | | 2024-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-09-30
唐山港 | 0.12 | 0.62 | 0.00% | | 2024-09-30 | 600208 | 衢州发展 | 2024-09-30
衢州发展 | 0.23 | 0.61 | 0.00% | | 2024-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2024-09-30
天孚通信 | 0.00 | 0.40 | 0.00% | | 2024-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-09-30
常熟银行 | 0.03 | 0.22 | 0.00% |
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