中财网 中财网股票行情
万家价值优势一年持有(009199)
2024-11-01官方净值:1.734涨跌:-2.99%
2024年10月24日最新公告:万家价值优势一年持有期混合 : 万家价值优势一年持有期混合..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:0.23%同类排行:427 | 7887
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海光信息9.41%+0.46%
寒武纪-U9.13%-0.02%
新易盛8.79%+1.86%
中际旭创8.51%+1.72%
工业富联7.35%+2.74%
天孚通信6.87%+3.31%
荃银高科6.43%-10.31%
恒瑞医药5.81%+0.90%
隆平高科5.59%-0.09%
大北农5.22%+0.64%
009199基金收益分配图
万家价值优势一年持有(009199)基金档案>>详细
基金名称万家价值优势一年持有
基金代码009199
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3375952606.80
成立日期2020-05-29
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的管理,对具有价值优势的股票进行选择和投资,力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金经理莫海波
万家价值优势一年持有(009199)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
106.2810976.309.41%
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
36.8210646.879.13%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
78.8710250.738.79%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
64.119927.468.51%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
340.448575.677.35%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
79.698008.646.87%
2024-09-30300087荃银高科 2024-09-30
荃银高科
940.937499.176.43%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
129.436769.185.81%
2024-09-30000998隆平高科 2024-09-30
隆平高科
571.736523.425.59%
2024-09-30002385大北农 2024-09-30
大北农
1273.266086.195.22%
009199基金投资组合(持股)图

转至万家价值优势一年持有(009199)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。