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平安添裕A(008726)
2024-10-31官方净值:1.006涨跌:0.07%
2022年01月21日最新公告:平安添裕债券型证券投资基金2021年第4季度报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.13%同类排行:4653 | 5308
一月回报率:-1.41%同类排行:5267 | 5398
一年回报率:3.67%同类排行:1129 | 4896
三年回报率:-6.03%同类排行:3050 | 3443
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液2.34%+1.21%
贵州茅台2.28%+0.43%
迈瑞医疗1.72%+0.38%
耐普矿机1.22%+1.37%
伟星新材1.12%-0.40%
鸿路钢构1.10%-1.11%
济川药业0.91%+0.60%
华峰铝业0.86%+1.41%
国瓷材料0.83%-1.89%
华勤技术0.74%-1.05%
008726基金收益分配图
平安添裕A(008726)基金档案>>详细
基金名称平安添裕A
基金代码008726
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2330476223.12
成立日期2020-06-17
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人平安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理韩克
平安添裕A(008726)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.66107.262.34%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.06104.882.28%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.2779.111.72%
2024-09-30300818耐普矿机 2024-09-30
耐普矿机
2.0255.951.22%
2024-09-30002372伟星新材 2024-09-30
伟星新材
3.4451.461.12%
2024-09-30002541鸿路钢构 2024-09-30
鸿路钢构
3.3350.551.10%
2024-09-30600566济川药业 2024-09-30
济川药业
1.3341.660.91%
2024-09-30601702华峰铝业 2024-09-30
华峰铝业
2.0939.460.86%
2024-09-30300285国瓷材料 2024-09-30
国瓷材料
1.8937.990.83%
2024-09-30603296华勤技术 2024-09-30
华勤技术
0.6134.000.74%
008726基金投资组合(持股)图

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