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华安添瑞6个月A(009400)
2024-09-19官方净值:--涨跌:--2021-01-11收益分配:10派0.30元
2022年12月19日最新公告:华安添瑞6个月混合A : 华安添瑞6个月持有期混合型证券投..(更多)
回报率(混合型基金)2024-09-19
一周回报率:-0.09%同类排行:1589 | 2100
一月回报率:0.20%同类排行:215 | 2255
一年回报率:3.07%同类排行:170 | 3882
三年回报率:5.32%同类排行:100 | 2677
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
三星医疗5.98%-1.09%
西菱动力3.23%-0.87%
浙江鼎力2.66%+0.99%
海达股份1.87%+4.98%
纳思达1.71%+5.33%
巨星科技1.65%+0.46%
中航西飞1.50%+1.13%
海澜之家1.42%-0.74%
首旅酒店0.85%-0.87%
盛剑科技0.79%-1.17%
009400基金收益分配图
华安添瑞6个月A(009400)基金档案>>详细
基金名称华安添瑞6个月A
基金代码009400
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1730919400.01
成立日期2020-06-22
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理陆奔、周益鸣
华安添瑞6个月A(009400)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-06-30601567三星医疗 2024-06-30
三星医疗
49.701739.505.98%
2024-06-30300733西菱动力 2024-06-30
西菱动力
94.32939.433.23%
2024-06-30603338浙江鼎力 2024-06-30
浙江鼎力
12.81773.982.66%
2024-06-30300320海达股份 2024-06-30
海达股份
66.63543.701.87%
2024-06-30002180纳思达 2024-06-30
纳思达
18.81496.961.71%
2024-06-30002444巨星科技 2024-06-30
巨星科技
19.44480.171.65%
2024-06-30000768中航西飞 2024-06-30
中航西飞
18.10434.941.50%
2024-06-30600398海澜之家 2024-06-30
海澜之家
44.77413.701.42%
2024-06-30600258首旅酒店 2024-06-30
首旅酒店
20.00247.000.85%
2024-06-30603324盛剑科技 2024-06-30
盛剑科技
8.60229.710.79%
009400基金投资组合(持股)图

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