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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:4332 | 5269 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:4961 | 5522 | | 一年回报率:3.56% | 同类排行:1290 | 4886 | | 三年回报率:1.87% | 同类排行:1836 | 3428 |
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|  | | | 国联融慧双欣一年定开A(009675)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联融慧双欣一年定开A | | 基金代码 | 009675 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1027828424.46 | | 成立日期 | 2020-07-16 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金经理 | 哈默、钱文成 |
| | | 国联融慧双欣一年定开A(009675)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600420 | 国药现代 | 2024-09-30
国药现代 | 2.28 | 29.87 | 0.26% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.30 | 22.82 | 0.20% | | 2024-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2024-09-30
苏州银行 | 2.78 | 22.49 | 0.19% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.73 | 21.94 | 0.19% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 0.37 | 21.53 | 0.19% | | 2024-09-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2024-09-30
隆鑫通用 | 2.62 | 20.72 | 0.18% | | 2024-09-30 | 603558 | 健盛集团 | 2024-09-30
健盛集团 | 1.92 | 20.56 | 0.18% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 0.55 | 17.68 | 0.15% | | 2024-09-30 | 603199 | 九华旅游 | 2024-09-30
九华旅游 | 0.44 | 17.18 | 0.15% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 0.60 | 16.55 | 0.14% |
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