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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:12.02% | 同类排行:672 | 838 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:13.10% | 同类排行:66 | 1649 | | 三年回报率:13.10% | 同类排行:39 | 1077 |
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|  | | | 价值ETF(510030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值ETF | | 基金代码 | 510030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109182935.00 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 价值ETF(510030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 30.10 | 1244.96 | 8.89% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 34.61 | 1183.17 | 8.45% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 40.66 | 716.34 | 5.11% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 76.83 | 573.92 | 4.10% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 98.00 | 558.60 | 3.99% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 9.22 | 409.09 | 2.92% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 89.26 | 389.18 | 2.78% | | 2024-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-06-30
中国石油 | 31.69 | 327.04 | 2.33% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 58.20 | 309.03 | 2.21% | | 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-06-30
江苏银行 | 41.05 | 304.99 | 2.18% |
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