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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:3984 | 5269 | | 一月回报率:0.95% | 同类排行:398 | 5522 | | 一年回报率:7.57% | 同类排行:95 | 4886 | | 三年回报率:0.57% | 同类排行:2208 | 3428 |
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|  | | | 中信保诚安鑫回报A(009730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚安鑫回报A | | 基金代码 | 009730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2033413987.31 | | 成立日期 | 2020-07-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩海平、陈岚 |
| | | 中信保诚安鑫回报A(009730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.02 | 34.96 | 0.40% | | 2024-09-30 | 002858 | 力盛体育 | 2024-09-30
力盛体育 | 3.00 | 34.86 | 0.40% | | 2024-09-30 | 301045 | 天禄科技 | 2024-09-30
天禄科技 | 1.40 | 28.18 | 0.33% | | 2024-09-30 | 301429 | 森泰股份 | 2024-09-30
森泰股份 | 1.60 | 27.65 | 0.32% | | 2024-09-30 | 605003 | 众望布艺 | 2024-09-30
众望布艺 | 1.60 | 27.26 | 0.31% | | 2024-09-30 | 002671 | 龙泉股份 | 2024-09-30
龙泉股份 | 6.00 | 24.84 | 0.29% | | 2024-09-30 | 301233 | 盛帮股份 | 2024-09-30
盛帮股份 | 0.60 | 24.68 | 0.29% | | 2024-09-30 | 300721 | 怡达股份 | 2024-09-30
怡达股份 | 1.80 | 24.48 | 0.28% | | 2024-09-30 | 600615 | 丰华股份 | 2024-09-30
丰华股份 | 2.40 | 24.48 | 0.28% | | 2024-09-30 | 001234 | 泰慕士 | 2024-09-30
泰慕士 | 1.40 | 24.11 | 0.28% |
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