|
| | 回报率(债券型基金)2024-09-30 | 一周回报率:1.36% | 同类排行:440 | 2807 | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-0.35% | 同类排行:4314 | 5221 | 三年回报率:-21.32% | 同类排行:3657 | 3721 |
| | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | 基金代码 | 009826 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | 成立日期 | 2020-08-04 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | 基金经理 | 关键 |
| | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-06-30 兴齐眼药 | 1.40 | 230.06 | 4.20% | 2024-06-30 | 300848 | 美瑞新材 | 2024-06-30 美瑞新材 | 12.07 | 198.35 | 3.62% | 2024-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-06-30 国投电力 | 8.20 | 149.57 | 2.73% | 2024-06-30 | 600114 | 东睦股份 | 2024-06-30 东睦股份 | 8.50 | 122.32 | 2.24% | 2024-06-30 | 002215 | 诺普信 | 2024-06-30 诺普信 | 14.00 | 104.30 | 1.91% | 2024-06-30 | 688166 | 博瑞医药 | 2024-06-30 博瑞医药 | 2.50 | 87.50 | 1.60% | 2024-06-30 | 603393 | 新天然气 | 2024-06-30 新天然气 | 2.50 | 86.85 | 1.59% | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30 北方华创 | 0.15 | 47.98 | 0.88% | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30 中国移动 | 0.40 | 43.00 | 0.79% | 2024-06-30 | 688037 | 芯源微 | 2024-06-30 芯源微 | 0.45 | 40.05 | 0.73% |
| |
|
|