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兴业稳健双利一年A(009358)
2024-11-20官方净值:1.010涨跌:0.58%
2022年01月24日最新公告:兴业稳健双利一年持有期债券A : 兴业稳健双利一年持有期债..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.28%同类排行:5098 | 5269
一月回报率:1.30%同类排行:278 | 5522
一年回报率:1.56%同类排行:3213 | 4886
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宝信软件3.79%+0.21%
天坛生物2.90%-0.32%
山西汾酒2.17%-0.72%
迈瑞医疗2.16%-1.09%
山东药玻2.12%-0.51%
同仁堂2.11%-0.49%
安琪酵母2.10%+1.13%
立讯精密2.08%+1.66%
顺络电子2.06%+0.35%
国电南瑞2.02%+1.06%
009358基金收益分配图
兴业稳健双利一年A(009358)基金档案>>详细
基金名称兴业稳健双利一年A
基金代码009358
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)475089520.86
成立日期2020-09-28
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人兴业基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理腊博
兴业稳健双利一年A(009358)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600845宝信软件 2024-09-30
宝信软件
4.05133.623.79%
2024-09-30600161天坛生物 2024-09-30
天坛生物
4.07102.372.90%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
0.3576.612.17%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.2676.182.16%
2024-09-30600529山东药玻 2024-09-30
山东药玻
2.5774.842.12%
2024-09-30600085同仁堂 2024-09-30
同仁堂
1.7774.452.11%
2024-09-30600298安琪酵母 2024-09-30
安琪酵母
2.0373.932.10%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
1.6973.452.08%
2024-09-30002138顺络电子 2024-09-30
顺络电子
2.5872.782.06%
2024-09-30600406国电南瑞 2024-09-30
国电南瑞
2.5771.112.02%
009358基金投资组合(持股)图

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