|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:5016 | 5451 | | 一月回报率:0.27% | 同类排行:2006 | 5482 | | 一年回报率:4.69% | 同类排行:570 | 4890 | | 三年回报率:8.06% | 同类排行:547 | 3425 |
|
|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 312.98 | 4413.02 | 0.75% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 107.77 | 4053.23 | 0.69% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 627.39 | 3877.27 | 0.66% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 21.34 | 3468.66 | 0.59% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 284.06 | 2528.12 | 0.43% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 17.64 | 2292.67 | 0.39% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 21.65 | 2235.62 | 0.38% | | 2024-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-09-30
中微公司 | 13.36 | 2191.07 | 0.37% | | 2024-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2024-09-30
春风动力 | 13.18 | 2159.94 | 0.37% | | 2024-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-09-30
沪电股份 | 53.51 | 2148.96 | 0.37% |
|  |
|
|