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| | 回报率(债券型基金)2024-09-27 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:3.88% | 同类排行:477 | 2527 | 三年回报率:-9.15% | 同类排行:1528 | 1707 |
十大重仓股 | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | 中国化学 | 0.36% | +3.79% | 欧科亿 | 0.10% | +9.21% | 浙江鼎力 | 0.08% | +5.37% | 爱柯迪 | 0.07% | +6.18% | 长江电力 | 0.03% | -0.48% |
| | | | 易基岁丰添利LOF(161115)基金档案>>详细 | 基金名称 | 易基岁丰添利LOF | 基金代码 | 161115 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 2679114943.70 | 成立日期 | 2010-11-09 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 | 基金经理 | 胡剑、张凯頔 |
| | 易基岁丰添利LOF(161115)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 601117 | 中国化学 | 2024-06-30 中国化学 | 356.39 | 2936.69 | 0.36% | 2024-06-30 | 688308 | 欧科亿 | 2024-06-30 欧科亿 | 44.16 | 857.53 | 0.10% | 2024-06-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-06-30 浙江鼎力 | 10.44 | 631.01 | 0.08% | 2024-06-30 | 600933 | 爱柯迪 | 2024-06-30 爱柯迪 | 36.50 | 539.87 | 0.07% | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30 长江电力 | 7.95 | 229.83 | 0.03% |
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