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创新药ETF(515120)
2024-11-08官方净值:0.563涨跌:-0.90%
2024年08月30日最新公告:广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年中..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-08
一周回报率:5.25%同类排行:1739 | 3319
一月回报率:-8.72%同类排行:2418 | 2524
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药11.04%-1.00%
药明康德10.99%-1.06%
智飞生物4.35%-0.23%
科伦药业3.91%-1.15%
泰格医药3.90%-2.00%
长春高新3.88%-1.75%
复星医药3.84%-0.33%
万泰生物3.38%-1.76%
华东医药3.34%0.00%
康龙化成2.94%-1.23%
515120基金收益分配图
创新药ETF(515120)基金档案>>详细
基金名称创新药ETF
基金代码515120
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1621993564.00
成立日期2020-12-03
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
基金经理罗国庆
创新药ETF(515120)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
714.7337380.5211.04%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
710.7537215.1110.99%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
441.2214727.914.35%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
414.1313252.273.91%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
191.3313199.833.90%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
119.4813129.663.88%
2024-09-30600196复星医药 2024-09-30
复星医药
470.1413008.763.84%
2024-09-30603392万泰生物 2024-09-30
万泰生物
139.6811435.393.38%
2024-09-30000963华东医药 2024-09-30
华东医药
323.1111305.643.34%
2024-09-30300759康龙化成 2024-09-30
康龙化成
328.269962.652.94%
515120基金投资组合(持股)图

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