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大成深证成长40ETF联接A(090012)
2024-11-12官方净值:1.000涨跌:0.04%
2023年10月20日最新公告:大成深证成长40ETF联接A : 大成深证成长40交易型开..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-12
一周回报率:2.65%同类排行:1207 | 3315
一月回报率:11.70%同类排行:1006 | 3174
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东方财富0.03%+0.18%
立讯精密0.03%-0.29%
宁德时代0.02%+4.75%
阳光电源0.02%+2.65%
新易盛0.01%+6.48%
盐湖股份0.01%+1.52%
紫光国微0.01%-1.39%
亿纬锂能0.00%+1.58%
神火股份0.00%-0.96%
中矿资源0.00%+1.65%
090012基金收益分配图
大成深证成长40ETF联接A(090012)基金档案>>详细
基金名称大成深证成长40ETF联接A
基金代码090012
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3129970939.79
成立日期2010-12-21
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人大成基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理刘淼
大成深证成长40ETF联接A(090012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
0.153.050.03%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
0.062.610.03%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.012.520.02%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
0.021.990.02%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
0.011.300.01%
2024-09-30000792盐湖股份 2024-09-30
盐湖股份
0.050.930.01%
2024-09-30002049紫光国微 2024-09-30
紫光国微
0.010.620.01%
2024-09-30300014亿纬锂能 2024-09-30
亿纬锂能
0.010.490.00%
2024-09-30000933神火股份 2024-09-30
神火股份
0.020.400.00%
2024-09-30002738中矿资源 2024-09-30
中矿资源
0.010.370.00%
090012基金投资组合(持股)图

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