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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.17% | 同类排行:1781 | 3315 | | 一月回报率:4.95% | 同类排行:906 | 3197 | | 一年回报率:-6.08% | 同类排行:1768 | 2029 | | 三年回报率:-27.10% | 同类排行:992 | 1389 |
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|  | | | 食品ETF(515710)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品ETF | | 基金代码 | 515710 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 865099785.00 | | 成立日期 | 2020-12-24 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 蒋俊阳 |
| | | 食品ETF(515710)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 85.15 | 13837.16 | 16.75% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 7.46 | 13040.08 | 15.79% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 363.09 | 10555.15 | 12.78% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 41.70 | 6243.10 | 7.56% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 27.87 | 6100.90 | 7.39% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 95.23 | 4587.15 | 5.55% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 34.42 | 3414.52 | 4.13% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 7.13 | 1932.09 | 2.34% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 9.29 | 1886.06 | 2.28% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 35.51 | 1830.19 | 2.22% |
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