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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.61% | 同类排行:4807 | 5269 | | 一月回报率:0.20% | 同类排行:2718 | 5522 | | 一年回报率:5.40% | 同类排行:319 | 4886 | | 三年回报率:-2.91% | 同类排行:2845 | 3428 |
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|  | | | 汇添富双利A(470018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富双利A | | 基金代码 | 470018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2506696469.30 | | 成立日期 | 2011-01-26 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吴江宏 |
| | | 汇添富双利A(470018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 550.00 | 9977.00 | 1.78% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 30.00 | 7556.70 | 1.35% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 3.50 | 6118.00 | 1.09% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 300.00 | 5655.00 | 1.01% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 150.00 | 5641.50 | 1.01% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 120.00 | 5215.20 | 0.93% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 100.00 | 4794.00 | 0.86% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 60.00 | 4563.60 | 0.82% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 14.00 | 4302.34 | 0.77% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 25.00 | 3742.50 | 0.67% |
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