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| | 回报率(债券型基金)2024-10-31 | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:4909 | 5308 | 一月回报率:-3.85% | 同类排行:5357 | 5398 | 一年回报率:0.82% | 同类排行:3549 | 4896 | 三年回报率:-21.90% | 同类排行:3388 | 3443 |
| | | | 上银慧恒收益增强A(010899)基金档案>>详细 | 基金名称 | 上银慧恒收益增强A | 基金代码 | 010899 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 522146471.53 | 成立日期 | 2021-01-20 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,合理进行债券及股票投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | 基金经理 | 陈芳菲、高永 |
| | 上银慧恒收益增强A(010899)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30 中际旭创 | 12.76 | 1976.01 | 21.20% | 2024-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2024-09-30 汇川技术 | 20.39 | 1273.39 | 13.66% | 2024-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-09-30 鼎龙股份 | 27.00 | 643.95 | 6.91% | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30 金山办公 | 2.40 | 639.36 | 6.86% | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30 阳光电源 | 5.37 | 534.74 | 5.74% | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30 中国移动 | 4.86 | 533.14 | 5.72% | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30 紫金矿业 | 28.00 | 507.92 | 5.45% | 2024-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2024-09-30 中国巨石 | 42.60 | 500.98 | 5.37% | 2024-09-30 | 688271 | 联影医疗 | 2024-09-30 联影医疗 | 3.60 | 460.80 | 4.94% | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30 比亚迪 | 1.40 | 430.23 | 4.61% |
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