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上银慧恒收益增强A(010899)
2024-10-31官方净值:0.808涨跌:0.15%
2022年01月24日最新公告:上银慧恒收益增强债券A : 上银慧恒收益增强债券型证券投资..(更多)
回报率(债券型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.21%同类排行:4909 | 5308
一月回报率:-3.85%同类排行:5357 | 5398
一年回报率:0.82%同类排行:3549 | 4896
三年回报率:-21.90%同类排行:3388 | 3443
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中际旭创21.20%+0.03%
汇川技术13.66%+0.42%
鼎龙股份6.91%-2.25%
金山办公6.86%-2.73%
阳光电源5.74%-2.20%
中国移动5.72%+0.34%
紫金矿业5.45%+3.57%
中国巨石5.37%+1.24%
联影医疗4.94%+2.04%
比亚迪4.61%-0.83%
010899基金收益分配图
上银慧恒收益增强A(010899)基金档案>>详细
基金名称上银慧恒收益增强A
基金代码010899
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)522146471.53
成立日期2021-01-20
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人上银基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,合理进行债券及股票投资,追求基金资产的长期稳定增值。
基金经理陈芳菲、高永
上银慧恒收益增强A(010899)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
12.761976.0121.20%
2024-09-30300124汇川技术 2024-09-30
汇川技术
20.391273.3913.66%
2024-09-30300054鼎龙股份 2024-09-30
鼎龙股份
27.00643.956.91%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
2.40639.366.86%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
5.37534.745.74%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
4.86533.145.72%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
28.00507.925.45%
2024-09-30600176中国巨石 2024-09-30
中国巨石
42.60500.985.37%
2024-09-30688271联影医疗 2024-09-30
联影医疗
3.60460.804.94%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
1.40430.234.61%
010899基金投资组合(持股)图

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