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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-08 | | 一周回报率:0.68% | 同类排行:6907 | 7933 | | 一月回报率:-4.39% | 同类排行:5173 | 6950 | | 一年回报率:2.44% | 同类排行:3528 | 6160 | | 三年回报率:-0.23% | 同类排行:872 | 3888 |
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|  | | | 中欧瑾利A(010712)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧瑾利A | | 基金代码 | 010712 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 50054755.76 | | 成立日期 | 2020-12-30 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 华李成、胡阗洋 |
| | | 中欧瑾利A(010712)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.17 | 42.82 | 4.43% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.12 | 36.88 | 3.82% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.02 | 34.96 | 3.62% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.33 | 25.10 | 2.60% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 0.51 | 24.45 | 2.53% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 3.95 | 24.41 | 2.53% | | 2024-09-30 | 601101 | 昊华能源 | 2024-09-30
昊华能源 | 2.16 | 21.64 | 2.24% | | 2024-09-30 | 688608 | 恒玄科技 | 2024-09-30
恒玄科技 | 0.10 | 20.54 | 2.13% | | 2024-09-30 | 603299 | 苏盐井神 | 2024-09-30
苏盐井神 | 1.74 | 20.41 | 2.11% | | 2024-09-30 | 000039 | 中集集团 | 2024-09-30
中集集团 | 2.03 | 18.25 | 1.89% |
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