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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:16.63% | 同类排行:1808 | 3657 | | 一月回报率:16.37% | 同类排行:1151 | 3425 | | 一年回报率:21.73% | 同类排行:90 | 6174 | | 三年回报率:1.71% | 同类排行:770 | 4340 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 华鲁恒升 | 4.24% | +7.34% | | 柳工 | 2.96% | +6.56% | | 今世缘 | 2.38% | +10.01% | | 海油工程 | 2.34% | +7.18% | | 江苏银行 | 0.99% | +3.70% |
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|  | | | 嘉实港股优势A(010041)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实港股优势A | | 基金代码 | 010041 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6948726173.17 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。 | | 基金经理 | 张金涛 |
| | | 嘉实港股优势A(010041)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-06-30
华鲁恒升 | 662.89 | 17659.31 | 4.24% | | 2024-06-30 | 000528 | 柳工 | 2024-06-30
柳工 | 1099.09 | 12298.87 | 2.96% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 214.49 | 9909.47 | 2.38% | | 2024-06-30 | 600583 | 海油工程 | 2024-06-30
海油工程 | 1643.88 | 9715.33 | 2.34% | | 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-06-30
江苏银行 | 551.87 | 4100.37 | 0.99% |
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