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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-17.17% | 同类排行:2397 | 3882 | | 三年回报率:-14.68% | 同类排行:779 | 2677 |
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|  | | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值品质一年持有 | | 基金代码 | 011174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 603283 | 赛腾股份 | 2024-06-30
赛腾股份 | 466.85 | 35667.36 | 7.42% | | 2024-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-06-30
立华股份 | 921.51 | 20862.93 | 4.34% | | 2024-06-30 | 603100 | 川仪股份 | 2024-06-30
川仪股份 | 764.49 | 17973.14 | 3.74% | | 2024-06-30 | 000422 | 湖北宜化 | 2024-06-30
湖北宜化 | 1046.00 | 12468.32 | 2.59% | | 2024-06-30 | 000661 | 长春高新 | 2024-06-30
长春高新 | 119.46 | 10963.22 | 2.28% | | 2024-06-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-06-30
华发股份 | 1658.00 | 10776.99 | 2.24% | | 2024-06-30 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-06-30
常熟汽饰 | 845.34 | 10718.97 | 2.23% | | 2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-06-30
牧原股份 | 225.81 | 9845.18 | 2.05% | | 2024-06-30 | 603599 | 广信股份 | 2024-06-30
广信股份 | 694.46 | 8423.84 | 1.75% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 289.81 | 6393.17 | 1.33% |
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