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平安恒鑫A(011175)
2024-10-31官方净值:0.928涨跌:-0.02%
2022年01月27日最新公告:平安恒鑫混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.22%同类排行:3824 | 7809
一月回报率:-1.52%同类排行:3343 | 6377
一年回报率:-5.10%同类排行:4963 | 6152
三年回报率:-12.69%同类排行:1746 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液3.33%+1.10%
贵州茅台2.94%+0.30%
迈瑞医疗2.53%+0.44%
耐普矿机1.68%+1.05%
伟星新材1.63%-0.54%
鸿路钢构1.60%-1.18%
华峰铝业1.17%+1.35%
国瓷材料1.14%-1.99%
华勤技术1.00%-1.30%
双环传动0.91%-1.63%
011175基金收益分配图
平安恒鑫A(011175)基金档案>>详细
基金名称平安恒鑫A
基金代码011175
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)669001791.89
成立日期2021-02-02
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人平安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
基金经理刘斌斌
平安恒鑫A(011175)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
1.95316.893.33%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.16279.682.94%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.82240.262.53%
2024-09-30300818耐普矿机 2024-09-30
耐普矿机
5.78160.111.68%
2024-09-30002372伟星新材 2024-09-30
伟星新材
10.39155.431.63%
2024-09-30002541鸿路钢构 2024-09-30
鸿路钢构
10.00151.801.60%
2024-09-30601702华峰铝业 2024-09-30
华峰铝业
5.89111.201.17%
2024-09-30300285国瓷材料 2024-09-30
国瓷材料
5.39108.341.14%
2024-09-30603296华勤技术 2024-09-30
华勤技术
1.7094.761.00%
2024-09-30002472双环传动 2024-09-30
双环传动
3.1486.540.91%
011175基金投资组合(持股)图

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