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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.59% | 同类排行:4778 | 5269 | | 一月回报率:0.13% | 同类排行:4365 | 5522 | | 一年回报率:3.08% | 同类排行:1723 | 4886 | | 三年回报率:2.55% | 同类排行:1651 | 3428 |
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|  | | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | | 基金代码 | 011168 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 304598251.86 | | 成立日期 | 2021-01-20 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 余红、吴昊 |
| | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 2.87 | 54.10 | 1.06% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 5.24 | 45.90 | 0.90% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 0.69 | 32.23 | 0.63% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 0.68 | 31.57 | 0.62% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 1.59 | 30.64 | 0.60% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 1.66 | 30.11 | 0.59% |
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