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大摩民丰盈和一年持有(010222)
2024-11-01官方净值:0.936涨跌:0.19%
2024年10月24日最新公告:大摩民丰盈和一年持有期混合 : 摩根士丹利民丰盈和一年持有..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.03%同类排行:1020 | 7887
一月回报率:-0.98%同类排行:2684 | 6430
一年回报率:1.67%同类排行:3358 | 6155
三年回报率:-7.67%同类排行:1215 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力2.49%-0.29%
中国神华2.33%-0.78%
招商公路1.94%+0.50%
沪电股份1.59%+3.45%
东阿阿胶1.45%-3.05%
中国移动1.40%-0.56%
长安汽车1.09%+6.00%
华鲁恒升0.99%+1.45%
中国广核0.97%-0.25%
中国核电0.91%-0.99%
010222基金收益分配图
大摩民丰盈和一年持有(010222)基金档案>>详细
基金名称大摩民丰盈和一年持有
基金代码010222
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1349770324.57
成立日期2021-01-26
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
基金经理施同亮
大摩民丰盈和一年持有(010222)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
43.901319.202.49%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
28.301233.882.33%
2024-09-30001965招商公路 2024-09-30
招商公路
81.631027.721.94%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
20.97842.161.59%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
12.43766.931.45%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
6.76741.571.40%
2024-09-30000625长安汽车 2024-09-30
长安汽车
38.91578.981.09%
2024-09-30600426华鲁恒升 2024-09-30
华鲁恒升
19.95522.490.99%
2024-09-30003816中国广核 2024-09-30
中国广核
113.75511.880.97%
2024-09-30601985中国核电 2024-09-30
中国核电
43.04479.900.91%
010222基金投资组合(持股)图

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