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大摩民丰盈和一年持有(010222)
2024-11-20官方净值:0.933涨跌:0.23%
2024年11月05日最新公告:大摩民丰盈和一年持有期混合 : 摩根士丹利民丰盈和一年持有..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.20%同类排行:2461 | 7820
一月回报率:-0.37%同类排行:5295 | 7749
一年回报率:1.17%同类排行:3440 | 6168
三年回报率:-8.41%同类排行:1390 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力2.49%+0.18%
中国神华2.33%+0.37%
招商公路1.94%+0.77%
沪电股份1.59%-1.21%
东阿阿胶1.45%-0.33%
中国移动1.40%-0.30%
长安汽车1.09%0.00%
华鲁恒升0.99%-0.17%
中国广核0.97%+0.97%
中国核电0.91%+1.30%
010222基金收益分配图
大摩民丰盈和一年持有(010222)基金档案>>详细
基金名称大摩民丰盈和一年持有
基金代码010222
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1349770324.57
成立日期2021-01-26
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
基金经理施同亮
大摩民丰盈和一年持有(010222)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
43.901319.202.49%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
28.301233.882.33%
2024-09-30001965招商公路 2024-09-30
招商公路
81.631027.721.94%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
20.97842.161.59%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
12.43766.931.45%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
6.76741.571.40%
2024-09-30000625长安汽车 2024-09-30
长安汽车
38.91578.981.09%
2024-09-30600426华鲁恒升 2024-09-30
华鲁恒升
19.95522.490.99%
2024-09-30003816中国广核 2024-09-30
中国广核
113.75511.880.97%
2024-09-30601985中国核电 2024-09-30
中国核电
43.04479.900.91%
010222基金投资组合(持股)图

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