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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:27.52% | 同类排行:96 | 1082 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.22% | 同类排行:1390 | 2038 | | 三年回报率:-24.98% | 同类排行:990 | 1365 |
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|  | | | 消费服务ETF(516600)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 消费服务ETF | | 基金代码 | 516600 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 353332115.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 邓皓友 |
| | | 消费服务ETF(516600)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.25 | 366.85 | 4.56% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 9.49 | 365.16 | 4.54% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 2.11 | 270.16 | 3.36% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 6.27 | 259.33 | 3.22% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 7.21 | 246.51 | 3.06% | | 2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-06-30
国电南瑞 | 8.73 | 217.94 | 2.71% | | 2024-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-06-30
药明康德 | 5.47 | 214.53 | 2.67% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 1.96 | 210.70 | 2.62% | | 2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-06-30
中国电信 | 33.76 | 207.62 | 2.58% | | 2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-06-30
中国联通 | 41.49 | 195.00 | 2.42% |
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