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招商稳兴A(010503)
2024-11-01官方净值:0.990涨跌:0.05%
2024年06月05日最新公告:招商稳兴混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:0.13%同类排行:522 | 7887
一月回报率:0.60%同类排行:836 | 6430
一年回报率:4.42%同类排行:2222 | 6155
三年回报率:0.59%同类排行:666 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台0.38%+0.94%
大秦铁路0.10%+0.76%
陕西煤业0.07%+0.24%
川投能源0.05%-0.41%
长江电力0.04%-0.29%
江苏金租0.04%+3.16%
农业银行0.03%0.00%
010503基金收益分配图
招商稳兴A(010503)基金档案>>详细
基金名称招商稳兴A
基金代码010503
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)244110.89
成立日期2021-02-05
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金经理张西林、张磊
招商稳兴A(010503)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.0117.480.38%
2024-09-30601006大秦铁路 2024-09-30
大秦铁路
0.684.660.10%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
0.123.310.07%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
0.122.260.05%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
0.061.800.04%
2024-09-30600901江苏金租 2024-09-30
江苏金租
0.311.670.04%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
0.291.390.03%
010503基金投资组合(持股)图

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