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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.60% | 同类排行:4339 | 7820 | | 一月回报率:-2.35% | 同类排行:6811 | 7749 | | 一年回报率:0.09% | 同类排行:3725 | 6168 | | 三年回报率:-43.92% | 同类排行:3803 | 4238 |
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|  | | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值成长均衡投资A | | 基金代码 | 011271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4356652046.04 | | 成立日期 | 2021-02-05 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 谢昌旭 |
| | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 490.10 | 8890.41 | 7.02% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 69.13 | 5258.03 | 4.15% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 87.29 | 4565.08 | 3.61% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 100.05 | 4348.17 | 3.44% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 129.65 | 4148.80 | 3.28% | | 2024-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-09-30
思源电气 | 44.13 | 3261.48 | 2.58% |
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