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AH500ETF(517100)
2024-11-22官方净值:0.788涨跌:-2.61%
2024年08月31日最新公告:富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-22
一周回报率:-1.90%同类排行:1100 | 3314
一月回报率:-2.96%同类排行:2222 | 3308
一年回报率:11.82%同类排行:426 | 2029
三年回报率:-12.25%同类排行:410 | 1379
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台2.49%+0.22%
宁德时代1.47%+1.32%
中国平安1.39%-0.66%
招商银行1.06%-0.27%
工商银行0.49%+0.83%
建设银行0.12%+0.26%
517100基金收益分配图
AH500ETF(517100)基金档案>>详细
基金名称AH500ETF
基金代码517100
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)787102125.00
成立日期2021-02-09
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理张圣贤
AH500ETF(517100)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.53926.442.49%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
2.18548.621.47%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
9.04516.091.39%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
10.48394.061.06%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
29.54182.560.49%
2024-09-30601939建设银行 2024-09-30
建设银行
5.6244.570.12%
517100基金投资组合(持股)图

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