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| | | 回报率（股票型基金）2024-06-27 | | 一周回报率:-1.87% | 同类排行:330 | 983 | | 一月回报率:-5.84% | 同类排行:599 | 1068 | | 一年回报率:-44.92% | 同类排行:1781 | 1784 | | 三年回报率:-46.06% | 同类排行:825 | 1029 |
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|  | | | 软件ETF(515230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 515230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449690872.00 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | 软件ETF(515230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-03-31
科大讯飞 | 195.59 | 9529.14 | 11.10% | | 2024-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2024-03-31
金山办公 | 24.85 | 7230.71 | 8.43% | | 2024-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2024-03-31
恒生电子 | 160.04 | 3610.48 | 4.21% | | 2024-03-31 | 601360 | 三六零 | 2024-03-31
三六零 | 377.18 | 3289.01 | 3.83% | | 2024-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2024-03-31
同花顺 | 22.85 | 2992.33 | 3.49% | | 2024-03-31 | 600845 | 宝信软件 | 2024-03-31
宝信软件 | 76.00 | 2884.36 | 3.36% | | 2024-03-31 | 600588 | 用友网络 | 2024-03-31
用友网络 | 216.43 | 2586.34 | 3.01% | | 2024-03-31 | 002405 | 四维图新 | 2024-03-31
四维图新 | 251.27 | 2171.00 | 2.53% | | 2024-03-31 | 300496 | 中科创达 | 2024-03-31
中科创达 | 38.66 | 1981.84 | 2.31% | | 2024-03-31 | 600536 | 中国软件 | 2024-03-31
中国软件 | 63.50 | 1968.61 | 2.29% |
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