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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-10.37% | 同类排行:5161 | 5221 | | 三年回报率:-11.90% | 同类排行:3540 | 3721 |
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|  | | | 招商安瑞进取A(217018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安瑞进取A | | 基金代码 | 217018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2463195422.37 | | 成立日期 | 2011-03-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张韵 |
| | | 招商安瑞进取A(217018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 688269 | 凯立新材 | 2024-06-30
凯立新材 | 17.36 | 443.48 | 1.69% | | 2024-06-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-06-30
光威复材 | 16.28 | 404.30 | 1.54% | | 2024-06-30 | 300858 | 科拓生物 | 2024-06-30
科拓生物 | 25.11 | 369.68 | 1.41% | | 2024-06-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-06-30
西部超导 | 7.09 | 271.52 | 1.03% | | 2024-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-06-30
中航沈飞 | 6.68 | 267.87 | 1.02% | | 2024-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2024-06-30
亚钾国际 | 15.99 | 258.40 | 0.98% | | 2024-06-30 | 600764 | 中国海防 | 2024-06-30
中国海防 | 12.05 | 236.54 | 0.90% | | 2024-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-06-30
中国国航 | 29.51 | 217.78 | 0.83% | | 2024-06-30 | 688777 | 中控技术 | 2024-06-30
中控技术 | 5.75 | 216.94 | 0.83% | | 2024-06-30 | 603297 | 永新光学 | 2024-06-30
永新光学 | 3.20 | 193.57 | 0.74% |
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