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恒生ETF(159920)
2024-11-22官方净值:1.180元涨跌:-1.89%2018-06-22收益分配:10派0.76元
2024年10月25日最新公告：恒生交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
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回报率（QDII）2024-11-22
一周回报率:-1.07%同类排行:30 | 89
一月回报率:-5.32%同类排行:52 | 89
一年回报率:12.52%同类排行:16 | 89
三年回报率:-8.96%同类排行:14 | 20
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
159920基金收益分配图
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基金名称恒生ETF
基金代码159920
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3585559219.00
成立日期2012-08-09
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型QDII
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理徐猛
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截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
159920基金投资组合(持股)图

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