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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:871 | 7820 | | 一月回报率:2.52% | 同类排行:1816 | 7749 | | 一年回报率:-2.02% | 同类排行:4225 | 6168 | | 三年回报率:-35.44% | 同类排行:3215 | 4238 |
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|  | | | 招商品质升级A(010996)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质升级A | | 基金代码 | 010996 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5275742826.35 | | 成立日期 | 2021-03-05 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质升级A(010996)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.74 | 4789.52 | 3.44% | | 2024-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-09-30
桐昆股份 | 350.25 | 4742.38 | 3.40% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 87.91 | 4214.41 | 3.02% | | 2024-09-30 | 600757 | 长江传媒 | 2024-09-30
长江传媒 | 443.92 | 4163.97 | 2.99% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 45.94 | 3494.20 | 2.51% | | 2024-09-30 | 603697 | 有友食品 | 2024-09-30
有友食品 | 226.29 | 1572.72 | 1.13% |
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