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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:1897 | 7782 | | 一月回报率:0.11% | 同类排行:2049 | 6370 | | 一年回报率:-0.61% | 同类排行:4209 | 6250 | | 三年回报率:-6.09% | 同类排行:1163 | 3882 |
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|  | | | 中海海誉A(011514)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海海誉A | | 基金代码 | 011514 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 212885736.43 | | 成立日期 | 2021-04-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 | | 基金经理 | 邱红丽 |
| | | 中海海誉A(011514)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603283 | 赛腾股份 | 2024-09-30
赛腾股份 | 0.77 | 54.67 | 1.00% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.02 | 34.96 | 0.64% | | 2024-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2024-09-30
泰格医药 | 0.47 | 32.43 | 0.59% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 0.62 | 31.95 | 0.59% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 1.78 | 31.33 | 0.57% | | 2024-09-30 | 600085 | 同仁堂 | 2024-09-30
同仁堂 | 0.74 | 31.12 | 0.57% | | 2024-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-09-30
神火股份 | 1.52 | 30.52 | 0.56% | | 2024-09-30 | 600079 | 人福医药 | 2024-09-30
人福医药 | 1.44 | 30.37 | 0.56% | | 2024-09-30 | 601878 | 浙商证券 | 2024-09-30
浙商证券 | 2.07 | 29.83 | 0.55% | | 2024-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2024-09-30
胜宏科技 | 0.72 | 28.58 | 0.52% |
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