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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.49% | 同类排行:693 | 3022 | | 一年回报率:-17.42% | 同类排行:4718 | 4735 | | 三年回报率:-17.89% | 同类排行:3071 | 3168 |
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|  | | | 宏利聚利债券LOF(162215)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利聚利债券LOF | | 基金代码 | 162215 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1582104870.50 | | 成立日期 | 2011-05-13 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李宇璐 |
| | | 宏利聚利债券LOF(162215)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2021-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2021-06-30
东方财富 | 5.48 | 179.80 | 0.00% | | 2021-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2021-06-30
顺丰控股 | 2.27 | 153.82 | 0.00% | | 2021-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2021-06-30
紫金矿业 | 13.41 | 129.98 | 0.00% | | 2021-06-30 | 601827 | 三峰环境 | 2021-06-30
三峰环境 | 0.10 | 0.95 | 0.00% |
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