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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:1.54% | 同类排行:1871 | 2094 | | 一月回报率:1.24% | 同类排行:1931 | 2165 | | 一年回报率:2.56% | 同类排行:722 | 3749 | | 三年回报率:4.03% | 同类排行:171 | 2490 |
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|  | | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚隆六个月持有A | | 基金代码 | 010545 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 201830432.35 | | 成立日期 | 2021-03-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 5.92 | 33.74 | 1.26% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 0.99 | 32.67 | 1.22% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 0.35 | 22.58 | 0.84% | | 2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-06-30
中国电信 | 3.64 | 22.39 | 0.84% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 0.47 | 20.85 | 0.78% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 0.78 | 20.10 | 0.75% | | 2024-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-06-30
云铝股份 | 1.32 | 17.83 | 0.67% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 0.66 | 17.05 | 0.64% | | 2024-06-30 | 600750 | 江中药业 | 2024-06-30
江中药业 | 0.70 | 16.18 | 0.61% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 0.14 | 15.05 | 0.56% |
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