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|  | | | 交银招享一年持有A(011605)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银招享一年持有A | | 基金代码 | 011605 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 6065205184.78 | | 成立日期 | 2021-08-24 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘兵 |
| | | 交银招享一年持有A(011605)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 320.00 | 1977.60 | 1.03% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 100.00 | 1508.00 | 0.79% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 44.00 | 1322.20 | 0.69% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 13.50 | 1026.81 | 0.53% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 60.77 | 974.75 | 0.51% | | 2024-09-30 | 600018 | 上港集团 | 2024-09-30
上港集团 | 148.00 | 962.00 | 0.50% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 18.50 | 856.74 | 0.45% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 69.00 | 842.49 | 0.44% | | 2024-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-09-30
邮储银行 | 160.00 | 841.60 | 0.44% | | 2024-09-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 2024-09-30
重庆啤酒 | 10.80 | 757.40 | 0.39% |
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