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|  | | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达宁易一年持有A | | 基金代码 | 011347 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1189222676.01 | | 成立日期 | 2021-04-09 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 张雅君 |
| | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-06-30
京沪高铁 | 57.37 | 308.08 | 2.64% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.14 | 205.43 | 1.76% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 1.42 | 181.82 | 1.56% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 4.99 | 170.61 | 1.46% | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 3.10 | 126.20 | 1.08% | | 2024-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-06-30
桐昆股份 | 7.52 | 120.02 | 1.03% | | 2024-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-06-30
国投电力 | 6.37 | 116.19 | 0.99% | | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30
格力电器 | 2.78 | 109.03 | 0.93% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 1.17 | 94.61 | 0.81% | | 2024-06-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2024-06-30
骆驼股份 | 10.11 | 81.08 | 0.69% |
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