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中欧鼎利A(166010) 2024-09-30官方净值:1.133元涨跌:2.73%2020-12-22收益分配:10派1.29元
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:7.94% | 同类排行:101 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.89% | 同类排行:4752 | 5221 | | 三年回报率:-10.38% | 同类排行:3493 | 3721 |
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|  | | | 中欧鼎利A(166010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鼎利A | | 基金代码 | 166010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 875257397.74 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 | | 基金经理 | 洪慧梅 |
| | | 中欧鼎利A(166010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2024-06-30
中天科技 | 41.72 | 661.26 | 0.77% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 6.35 | 409.58 | 0.48% | | 2024-06-30 | 301589 | 诺瓦星云 | 2024-06-30
诺瓦星云 | 1.73 | 336.10 | 0.39% | | 2024-06-30 | 600129 | 太极集团 | 2024-06-30
太极集团 | 11.06 | 319.86 | 0.37% | | 2024-06-30 | 603501 | 韦尔股份 | 2024-06-30
韦尔股份 | 2.71 | 269.29 | 0.31% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 9.37 | 241.46 | 0.28% | | 2024-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2024-06-30
澜起科技 | 3.84 | 219.31 | 0.26% | | 2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-06-30
保利发展 | 25.02 | 219.18 | 0.26% | | 2024-06-30 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-06-30
浙江鼎力 | 3.60 | 217.51 | 0.25% | | 2024-06-30 | 300134 | 大富科技 | 2024-06-30
大富科技 | 30.60 | 208.69 | 0.24% |
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