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广发睿铭两年持有A(011194)
2024-11-21官方净值:1.000涨跌:-0.33%
2024年06月07日最新公告:广发睿铭两年持有期混合A : 广发睿铭两年持有期混合型证券..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-2.07%同类排行:6624 | 7785
一月回报率:-0.05%同类排行:4395 | 7797
一年回报率:17.87%同类排行:172 | 6162
三年回报率:-5.43%同类排行:1194 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金地集团10.69%0.00%
滨江集团9.18%-3.72%
城建发展8.86%-3.16%
万科A8.37%-3.00%
招商蛇口8.22%-3.39%
保利发展8.12%-3.28%
吉祥航空8.07%+1.54%
成都银行7.10%-2.54%
华能国际5.94%-2.92%
杭州银行5.43%-2.25%
011194基金收益分配图
广发睿铭两年持有A(011194)基金档案>>详细
基金名称广发睿铭两年持有A
基金代码011194
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1393784095.42
成立日期2021-04-20
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优势个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理王明旭
广发睿铭两年持有A(011194)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600383金地集团 2024-09-30
金地集团
1972.4810789.4610.69%
2024-09-30002244滨江集团 2024-09-30
滨江集团
817.359268.759.18%
2024-09-30600266城建发展 2024-09-30
城建发展
1475.678942.568.86%
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
869.078447.368.37%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
677.598300.488.22%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
742.808193.088.12%
2024-09-30603885吉祥航空 2024-09-30
吉祥航空
597.938143.858.07%
2024-09-30601838成都银行 2024-09-30
成都银行
454.977165.807.10%
2024-09-30600011华能国际 2024-09-30
华能国际
777.935997.835.94%
2024-09-30600926杭州银行 2024-09-30
杭州银行
388.555478.605.43%
011194基金投资组合(持股)图

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