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易方达悦信一年持有A(011720)
2024-11-08官方净值:1.054涨跌:-0.06%
2024年11月08日最新公告:易方达悦信一年持有混合A : 易方达悦信一年持有期混合型证..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:0.56%同类排行:7104 | 7933
一月回报率:0.30%同类排行:1218 | 6950
一年回报率:4.34%同类排行:2823 | 6160
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
星宇股份2.65%+0.96%
华峰铝业2.44%-1.95%
招商银行1.43%-1.95%
中信特钢0.92%-0.79%
万华化学0.79%+2.53%
春风动力0.75%+0.08%
恒立液压0.71%-1.53%
紫金矿业0.61%0.00%
保利发展0.37%-4.03%
建设银行0.36%-0.99%
011720基金收益分配图
易方达悦信一年持有A(011720)基金档案>>详细
基金名称易方达悦信一年持有A
基金代码011720
投资类型契约型封闭式
投资风格收入型
发行总份额(份)5528296586.09
成立日期2021-05-10
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金经理王成
易方达悦信一年持有A(011720)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601799星宇股份 2024-09-30
星宇股份
15.852340.142.65%
2024-09-30601702华峰铝业 2024-09-30
华峰铝业
114.372159.312.44%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
33.541261.441.43%
2024-09-30000708中信特钢 2024-09-30
中信特钢
59.37809.810.92%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
7.67700.840.79%
2024-09-30603129春风动力 2024-09-30
春风动力
4.05663.710.75%
2024-09-30601100恒立液压 2024-09-30
恒立液压
9.98628.740.71%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
29.75539.670.61%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
29.81328.800.37%
2024-09-30601939建设银行 2024-09-30
建设银行
39.73315.060.36%
011720基金投资组合(持股)图

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