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浦银安盛均衡优选6个月持有A(011717)
2024-11-01官方净值:0.785涨跌:-1.16%
2023年08月01日最新公告:浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A : 浦银安盛均衡优选6..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:0.11%同类排行:553 | 7887
一月回报率:2.94%同类排行:228 | 6430
一年回报率:6.32%同类排行:1595 | 6155
三年回报率:-34.54%同类排行:2855 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒玄科技8.15%+2.92%
广日股份5.25%-0.94%
立讯精密5.22%+1.47%
水晶光电4.51%-1.12%
金地集团4.37%-3.75%
宁德时代4.28%+2.03%
迎驾贡酒4.15%-0.03%
洛阳钼业4.02%+0.88%
阿特斯3.95%+4.15%
寒武纪-U3.54%-0.02%
011717基金收益分配图
浦银安盛均衡优选6个月持有A(011717)基金档案>>详细
基金名称浦银安盛均衡优选6个月持有A
基金代码011717
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)473639255.79
成立日期2021-05-25
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过行业的相对均衡配置,优选具有长期竞争力的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理蒋佳良
浦银安盛均衡优选6个月持有A(011717)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688608恒玄科技 2024-09-30
恒玄科技
3.19676.988.15%
2024-09-30600894广日股份 2024-09-30
广日股份
33.57435.745.25%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
9.98433.735.22%
2024-09-30002273水晶光电 2024-09-30
水晶光电
19.80374.814.51%
2024-09-30600383金地集团 2024-09-30
金地集团
66.36362.994.37%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.41355.164.28%
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
4.73344.914.15%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
38.39333.994.02%
2024-09-30688472阿特斯 2024-09-30
阿特斯
23.47327.843.95%
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
1.02294.103.54%
011717基金投资组合(持股)图

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