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中信保诚机遇LOF(165512)
2024-11-01官方净值:1.188涨跌:1.29%2024-06-03收益分配:10派0.58元
2024年10月24日最新公告:中信保诚机遇LOF : 中信保诚新机遇混合型证券投资基金(..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.24%同类排行:1700 | 7887
一月回报率:-4.44%同类排行:5332 | 6430
一年回报率:3.36%同类排行:2637 | 6155
三年回报率:-36.49%同类排行:3034 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
工商银行8.42%-0.33%
农业银行8.10%0.00%
中国石油5.70%-1.20%
中国石化5.06%-0.64%
中国神华5.04%-0.78%
中国核电4.97%-0.99%
中国移动4.95%-0.56%
中国海油4.84%-1.18%
中国电信4.76%-0.31%
长江电力4.75%-0.29%
165512基金收益分配图
中信保诚机遇LOF(165512)基金档案>>详细
基金名称中信保诚机遇LOF
基金代码165512
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)424224101.13
成立日期2011-08-01
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金力求前瞻性地把握中国经济发展和结构转型所带来的投资机遇,精选受益其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
基金经理吴昊
中信保诚机遇LOF(165512)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
120.24743.088.42%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
148.88714.628.10%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
55.73502.685.70%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
64.18446.695.06%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
10.19444.285.04%
2024-09-30601985中国核电 2024-09-30
中国核电
39.34438.644.97%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
3.98436.614.95%
2024-09-30600938中国海油 2024-09-30
中国海油
14.20426.714.84%
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
62.56419.784.76%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
13.96419.504.75%
165512基金投资组合(持股)图

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