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博时乐享A(012218)
2024-11-04官方净值:0.989涨跌:0.92%
2024年06月26日最新公告:博时乐享混合型证券投资基金(博时乐享混合A)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.18%同类排行:2799 | 7782
一月回报率:-0.20%同类排行:2536 | 6370
一年回报率:6.11%同类排行:1845 | 6250
三年回报率:-5.54%同类排行:1130 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团1.67%+0.11%
紫金矿业1.67%+0.06%
海尔智家1.64%-0.07%
比亚迪1.64%-0.46%
012218基金收益分配图
博时乐享A(012218)基金档案>>详细
基金名称博时乐享A
基金代码012218
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1760137180.29
成立日期2021-05-28
基金托管人北京银行股份有限公司
基金管理人博时基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争实现组合资产长期稳健的增值。
基金经理陈鹏扬、卓若伟
博时乐享A(012218)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
13.871054.951.67%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
58.051053.031.67%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
32.291038.121.64%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
3.371035.631.64%
012218基金投资组合(持股)图

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