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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.05% | 同类排行:7059 | 7902 | | 一月回报率:-4.86% | 同类排行:6210 | 7824 | | 一年回报率:-11.81% | 同类排行:5525 | 6160 | | 三年回报率:-37.22% | 同类排行:3316 | 4414 |
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|  | | | 山西证券品质生活A(011917)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 山西证券品质生活A | | 基金代码 | 011917 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 296600344.44 | | 成立日期 | 2021-05-27 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 李惟愚 |
| | | 山西证券品质生活A(011917)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.70 | 1223.60 | 9.86% | | 2024-09-30 | 300294 | 博雅生物 | 2024-09-30
博雅生物 | 25.16 | 913.31 | 7.36% | | 2024-09-30 | 300972 | 万辰集团 | 2024-09-30
万辰集团 | 17.66 | 722.12 | 5.82% | | 2024-09-30 | 300832 | 新产业 | 2024-09-30
新产业 | 8.46 | 693.38 | 5.59% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.83 | 622.41 | 5.01% | | 2024-09-30 | 603558 | 健盛集团 | 2024-09-30
健盛集团 | 51.39 | 550.39 | 4.43% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 10.54 | 543.23 | 4.38% | | 2024-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2024-09-30
柏楚电子 | 2.51 | 529.32 | 4.26% | | 2024-09-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2024-09-30
盐津铺子 | 9.53 | 505.30 | 4.07% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 9.39 | 491.10 | 3.96% |
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