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易方达悦夏一年持有A(012077)
2024-11-08官方净值:1.062涨跌:-0.08%
2024年11月08日最新公告:易方达悦夏一年持有混合A : 易方达悦夏一年持有期混合型证..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-08
一周回报率:0.57%同类排行:7087 | 7933
一月回报率:0.40%同类排行:1097 | 6950
一年回报率:4.21%同类排行:2875 | 6160
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
星宇股份3.01%+0.96%
华峰铝业2.44%-1.95%
招商银行2.07%-1.95%
恒立液压0.94%-1.53%
中信特钢0.91%-0.79%
春风动力0.80%+0.08%
万华化学0.79%+2.53%
紫金矿业0.62%0.00%
保利发展0.39%-4.03%
建设银行0.38%-0.99%
012077基金收益分配图
易方达悦夏一年持有A(012077)基金档案>>详细
基金名称易方达悦夏一年持有A
基金代码012077
投资类型契约型封闭式
投资风格收入型
发行总份额(份)8942982380.95
成立日期2021-06-08
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金经理王成
易方达悦夏一年持有A(012077)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601799星宇股份 2024-09-30
星宇股份
14.272106.933.01%
2024-09-30601702华峰铝业 2024-09-30
华峰铝业
90.581710.082.44%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
38.581450.842.07%
2024-09-30601100恒立液压 2024-09-30
恒立液压
10.43657.090.94%
2024-09-30000708中信特钢 2024-09-30
中信特钢
46.63636.030.91%
2024-09-30603129春风动力 2024-09-30
春风动力
3.42560.470.80%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
6.07554.410.79%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
23.85432.640.62%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
24.92274.870.39%
2024-09-30601939建设银行 2024-09-30
建设银行
33.64266.770.38%
012077基金投资组合(持股)图

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