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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.59% | 同类排行:1135 | 7927 | | 一月回报率:2.31% | 同类排行:2920 | 7762 | | 一年回报率:0.43% | 同类排行:3437 | 6163 | | 三年回报率:-6.49% | 同类排行:1151 | 3925 |
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|  | | | 格林鑫悦一年持有A(011775)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 格林鑫悦一年持有A | | 基金代码 | 011775 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 161802734.09 | | 成立日期 | 2021-06-09 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 李会忠、柳杨 |
| | | 格林鑫悦一年持有A(011775)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.45 | 786.60 | 9.90% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.67 | 596.41 | 7.51% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 3.30 | 494.01 | 6.22% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 1.85 | 404.95 | 5.10% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 1.67 | 339.04 | 4.27% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 1.80 | 178.54 | 2.25% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 2.28 | 166.26 | 2.09% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 2.56 | 122.73 | 1.55% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.60 | 121.70 | 1.53% | | 2024-09-30 | 301004 | 嘉益股份 | 2024-09-30
嘉益股份 | 1.16 | 121.31 | 1.53% |
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