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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-4.73% | 同类排行:6600 | 7927 | | 一月回报率:-0.84% | 同类排行:6472 | 7762 | | 一年回报率:15.12% | 同类排行:209 | 6163 | | 三年回报率:-20.38% | 同类排行:1909 | 3925 |
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|  | | | 广发沪港深价值成长A(011637)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发沪港深价值成长A | | 基金代码 | 011637 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1953888837.15 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,选择价值成长相关主题的优质企业进行投资,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李耀柱 |
| | | 广发沪港深价值成长A(011637)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 1078.75 | 8813.39 | 6.50% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 902.01 | 8027.89 | 5.92% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 524.31 | 7754.56 | 5.72% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 815.25 | 7353.56 | 5.42% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 178.29 | 6971.14 | 5.14% | | 2024-09-30 | 601186 | 中国铁建 | 2024-09-30
中国铁建 | 627.33 | 5589.51 | 4.12% | | 2024-09-30 | 601618 | 中国中冶 | 2024-09-30
中国中冶 | 1655.87 | 5530.61 | 4.08% | | 2024-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-09-30
中国中铁 | 809.34 | 5317.36 | 3.92% | | 2024-09-30 | 601800 | 中国交建 | 2024-09-30
中国交建 | 465.16 | 4498.10 | 3.32% |
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