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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:1278 | 7782 | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:2600 | 6370 | | 一年回报率:4.34% | 同类排行:2467 | 6250 | | 三年回报率:1.62% | 同类排行:613 | 3882 |
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|  | | | 天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘安康颐享12个月持有A | | 基金代码 | 012069 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2925434169.43 | | 成立日期 | 2021-06-08 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。 | | 基金经理 | 贺剑、姜晓丽 |
| | | 天弘安康颐享12个月持有A(012069)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 17.50 | 649.25 | 1.00% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 15.10 | 590.41 | 0.91% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 7.81 | 408.46 | 0.63% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 9.00 | 375.93 | 0.58% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 1.00 | 365.98 | 0.56% | | 2024-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-09-30
宝丰能源 | 20.00 | 347.00 | 0.53% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 14.00 | 337.54 | 0.52% | | 2024-09-30 | 002064 | 华峰化学 | 2024-09-30
华峰化学 | 40.00 | 336.00 | 0.52% | | 2024-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2024-09-30
中国巨石 | 27.50 | 323.40 | 0.50% |
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