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| | 回报率(债券型基金)2024-09-19 | 一周回报率:0.21% | 同类排行:217 | 1385 | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:0.68% | 同类排行:1709 | 2568 | 三年回报率:1.16% | 同类排行:1063 | 1832 |
| | | | 中欧稳宁9个月持有A(012145)基金档案>>详细 | 基金名称 | 中欧稳宁9个月持有A | 基金代码 | 012145 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 751358378.86 | 成立日期 | 2021-06-11 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | 基金经理 | 黄华 |
| | 中欧稳宁9个月持有A(012145)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30 中国神华 | 0.73 | 32.39 | 0.73% | 2024-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2024-06-30 中天科技 | 1.86 | 29.48 | 0.66% | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 0.02 | 29.35 | 0.66% | 2024-06-30 | 603589 | 口子窖 | 2024-06-30 口子窖 | 0.68 | 26.65 | 0.60% | 2024-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2024-06-30 汇川技术 | 0.49 | 25.14 | 0.57% | 2024-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-06-30 亿联网络 | 0.64 | 23.53 | 0.53% | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30 中国移动 | 0.20 | 21.50 | 0.48% | 2024-06-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2024-06-30 中粮糖业 | 2.12 | 20.33 | 0.46% | 2024-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-06-30 中微公司 | 0.13 | 18.97 | 0.43% | 2024-06-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2024-06-30 苏泊尔 | 0.35 | 17.54 | 0.39% |
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