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招商瑞乐6个月持有A(010942)
2024-10-31官方净值:1.073涨跌:0.27%
2024年07月12日最新公告:招商瑞乐6个月持有期混合A : 招商瑞乐6个月持有期混合型..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:0.21%同类排行:2450 | 7809
一月回报率:3.25%同类排行:387 | 6377
一年回报率:6.09%同类排行:1702 | 6152
三年回报率:6.53%同类排行:324 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中际旭创3.84%-0.01%
新易盛3.55%+1.09%
博瑞医药2.95%-3.06%
寒武纪-U2.45%-6.62%
福瑞股份2.26%-0.60%
罗博特科2.07%-4.63%
天孚通信1.95%-2.05%
沪电股份1.90%-2.06%
百合花1.67%-3.17%
沃尔核材1.56%-7.84%
010942基金收益分配图
招商瑞乐6个月持有A(010942)基金档案>>详细
基金名称招商瑞乐6个月持有A
基金代码010942
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2068620017.54
成立日期2021-07-13
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金经理王垠、余芽芳(休产假)
招商瑞乐6个月持有A(010942)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
7.461155.573.84%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
8.241070.953.55%
2024-09-30688166博瑞医药 2024-09-30
博瑞医药
25.72887.372.95%
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
2.55738.492.45%
2024-09-30300049福瑞股份 2024-09-30
福瑞股份
14.11681.942.26%
2024-09-30300757罗博特科 2024-09-30
罗博特科
5.35623.042.07%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
5.85588.131.95%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
14.27573.081.90%
2024-09-30603823百合花 2024-09-30
百合花
48.82503.821.67%
2024-09-30002130沃尔核材 2024-09-30
沃尔核材
33.78471.231.56%
010942基金投资组合(持股)图

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