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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-3.65% | 同类排行:1967 | 3316 | | 一月回报率:6.13% | 同类排行:1105 | 3200 | | 一年回报率:-14.43% | 同类排行:1935 | 2032 | | 三年回报率:-30.71% | 同类排行:1080 | 1369 |
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|  | | | 招商中证白酒C(012414)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商中证白酒C | | 基金代码 | 012414 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-05-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 侯昊 |
| | | 招商中证白酒C(012414)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 5325.38 | 865427.02 | 80.21% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 473.73 | 828079.87 | 76.75% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 3243.87 | 710049.81 | 65.81% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 4522.26 | 676981.72 | 62.75% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 5012.73 | 497212.57 | 46.09% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 1338.32 | 271705.02 | 25.18% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 5145.71 | 265209.93 | 24.58% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 1973.50 | 143907.71 | 13.34% | | 2024-09-30 | 603589 | 口子窖 | 2024-09-30
口子窖 | 2963.54 | 142101.91 | 13.17% | | 2024-09-30 | 600559 | 老白干酒 | 2024-09-30
老白干酒 | 4526.90 | 105114.56 | 9.74% |
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