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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.73% | 同类排行:1855 | 7820 | | 一月回报率:0.23% | 同类排行:4184 | 7749 | | 一年回报率:2.26% | 同类排行:3057 | 6168 | | 三年回报率:-4.31% | 同类排行:1129 | 4238 |
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|  | | | 国泰佳益A(012277)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰佳益A | | 基金代码 | 012277 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 289961750.16 | | 成立日期 | 2021-06-22 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 王琳 |
| | | 国泰佳益A(012277)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 1.72 | 89.96 | 1.08% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.21 | 76.86 | 0.92% | | 2024-09-30 | 688318 | 财富趋势 | 2024-09-30
财富趋势 | 0.49 | 76.79 | 0.92% | | 2024-09-30 | 688615 | 合合信息 | 2024-09-30
合合信息 | 0.31 | 74.97 | 0.90% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 5.85 | 71.66 | 0.86% | | 2024-09-30 | 600521 | 华海药业 | 2024-09-30
华海药业 | 3.56 | 69.74 | 0.84% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.75 | 68.49 | 0.82% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 3.81 | 67.06 | 0.81% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 0.65 | 64.73 | 0.78% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 4.29 | 63.06 | 0.76% |
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